一、人员基本情况
2015年市财政局核定我局人数30人，其中：在职25人（实际23人），离退休5人（离休1人，退休4人）。
二、主要财务数据
2015年财政预算数337.8万元，实际支出额为508.84万元，2015年市财政局拨付给我局的各项经费总收入541.02万元（其中2014年结转9.32万元）行政经费总支出508.84万元，结余32.18万元。
（一）行政经费收入情况：
行政拨款531.7万元。
（二）行政经费支出情况：508.84万元
1、人员支出 348.23万元，同比增长25.5%；
2、公用支出101.48万元，同比减少 5.8 %；
3、固定资产构建和修理支出45.13万元，同比增加288.7%；
4、对下级补助支出14万元，同比减少91.8%。
（三）财务指标分析
（1）支出情况
1、人员支出情况及分析：
①在职及离退休人员工资津补贴：全年预算167.45万元，单位实际支付261.25万元，同比增加43.1%，。②住房公积金：全年财政预算17.18万元，同比增加7.5%。③职工福利费：财政预算5.63万元，单位实际支付 10.3万元。④医疗保险：财政预算20.25万元，单位实际支出36.27 万元，同比增加11.3%。⑤工会经费及事业其他工资福利支出5.15万元，同比增加31%。
2、公用支出情况及分析：
2015年公用支出单位实际支付101.48万元，同比减少5.8%。具体明细①办公费：实际支出7.31万元，同比下降12.2%。②劳务费：实际支出24.22万元，同比上升93%。③水电费：实际支出5.84万元，同比下降13.9%。④通讯费5.16万元，同比下降5.5%。⑤差旅费：实际支出5.66万元，同比下降45.2%。⑥业务招待费：实际支出1.32万元，同比下降84.4%。⑦车辆费：实际支出9.52万元，同比下降48.1%。⑧办公设备购置、维修：实际支出45.13万元，同比上升288.7%⑨其他公用（职工交通费、培训租赁、物业管理费、印刷费、会议费、工程建设费）实际支出30.49万元，同比下降12.5%。
三、存在的问题
（一）人员支出大幅度增加，资金调剂压力大。去年因奖金、公积金、人员津补贴和基本工资调整，人员工资经费为348.23万元，同比增加25.5%。其中，①在职人员工资同比下降1.59%（因在职人员减少一人）、离退人员工资增长9.29%；②奖金同比下降91.4%（因财政局要求将奖金列入津补贴）；③在职人员津补贴同比上升59%；④医保同比增长11.3%；⑤公积金增长7.5%。
（二）预算与实际开支差距大。虽然公用支出在逐年减少，但是由于人员支出政策性调整超出财政预算数，由财政实施了追加。
（三）节约意识不强。在办公楼管理、水电、文印、电话、传真等方面还有很多浪费现象。如有的科室电脑长期处于未断电的状态，有的科室不使用免费传输工具腾讯通，而是完全依赖传真这一传统付费模式传递文件，有的科室文印纸张浪费现象十分严重。
（四）工作不细，存在漏洞。资产管理台帐不全，底数不清。
（五）报销票据混淆。如将停车费与车辆维修费粘贴在一起报销。
（六）财务审查存在把关不严，没有严格执行有关规章制度，如有时候在公务接待中存在超人数标准陪客现象。
四、下步工作打算
（一）严格遵守中央《八条规定》、湖北省委《六条意见》黄石市委《六点要求》以及湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，继续从严控制“三公”经费等一般性支出，严格执行财务管理制度，严格预算管理，资产的申购、监督、审核与管理。
1、会议费开支严格执行审批程序：会议标准严格执行《黄石市市级党政机关会议费管理办法》；
2、误餐费开支严格执行标准：单位工作人员因工作加班误餐，须提前征得分管领导同意，并填写《市信访局加班进餐审批单》，交由办公室统一保管备查。工作误餐费标准按人均20元以内执行，由局办公室指定地点，每月结算，按程序审批报销。
3、加强差旅费管理：单位工作人员因公出差，必须事先填写《黄石市市级机关公务差旅审批单》，将工作任务、地点、人数和线路报局主要领导审批。无出差审批单的一律不予报销。严格执行《黄石市党政机关国内公务接待管理实施办法》报销因公出差人员的住宿费、伙食补助费、交通费补助，出差人员使用单位交通工具的或者使用其他单位提供交通工具的，不再补助交通费；接待单位用餐的，不再补助伙食补助费。
4、严格核实报销凭证。报销凭证必须真实、有效、完整，发票须注明日期、编号、品名、单价、数量、单位、金额（大小写一致）、印章等要真实、准确，字迹清楚，有经办人、审核人、审批人签字，方可报销。对单位要素不齐全的，不予受理。
5、建立健全财务制度。加强日常财务的收支管理，进一步建立健全各项财务制度，财务日常工作就可以做到有法可依、有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，既能够确保资金使用的合理性，又能达到节约支出的目的。
（二）进一步加强财务公开，实施阳光操作。对于超过3000元的重大采购或工程建设项目，需通过局办公会讨论决定后方可实施。局办公室每月张榜公布“三公经费”支出情况；每半年向局长办公会报告财务收支情况（财务报表）；每年向全体机关干部通报年度预算和财务执行情况（财务报表）接受群众的监督。
